Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Не сходятся остатки 
Автор Сообщение
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Чт, 09 фев 2006, 17:08
Сообщение Не сходятся остатки
Не сходятся остатки по банку/кассе, при выводе остатков в некоторых случаях остаток суммируется с остатком предидущего дня. Бухгалтерский ж отчет выводит все корректно.
В чем может быть проблема?


Профиль
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Вт, 14 фев 2006, 16:31
Сообщение 
разве ни у кого нету идей отчего получаются разные цифры там где должны быть одинаковые.
К тому же появился еще глюк в бух. отчете, но уже в другмо месте - неправильно суммируются числа. То-есть аб-офис пишет одну сумму, а пересчет на листике, абсолютно другую...
Я переставил клиента, пересчитал аккумуляторы, переставил конфиг. Ничего не помогло.


Профиль
Гуру

Зарегистрирован: Чт, 18 мар 2004, 11:49
Сообщения: 1148
Откуда: Львов
Написано: Вт, 14 фев 2006, 17:15
Сообщение 
Цитата:
Не сходятся остатки по банку/кассе, при выводе остатков в некоторых случаях остаток суммируется с остатком предидущего дня. Бухгалтерский ж отчет выводит все корректно.

Просьба сообщить
1. Пользуетесь ли Вы модулем Клиент-банк в АБ Офис 4.0.
2. Пользуетесь ли Вы модулем Импорт в АБ Офис 4.0.
3. Пользуетесь ли Вы трансферами
4.Финансы - общий список платежей - Настройка колонок - Дата - закладка Данные - Формат - измените на dd.mm.yyyy hh:mm - Применить - ОК.
Сообщите, есть ли у Вас платежи со временем 00:00
5.Делаете ли Вы вручную вводы остатков по банку и кассе, кроме тех которые Вы должны были сделать вначале работы.
6.Какие Валюты у Вас присутствуют в Справочнике валют. Для какой валюты проставлен признак - активная, для какой валюты проставлен признак - национальная?
7.Пример - на цифрах - как выглядит суммирование с остатком предыдущего дня


Профиль
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Вт, 14 фев 2006, 18:23
Сообщение 
1.нет
2.нет
3.да, но бухгалтера проверяли, говорят, что все трансферы корректные
4.там в списке только такие форматы:
### ### ##0
### ### ##0.00
### ### ##0.00####
### ### ##0.000
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
dd mmm yyyy
dd mmmm yyyy,
а выбран по умолчанию
dd.mm.yyyy
Про время там нигде ни намека. :wtf:
5.ввод остатков вручную был еще аж в 2004 году. с тех пор. все было до какого-то момента нормально, а потом, не понятно в связи с чем начались глюки
6. Есть гривна, бакс, неправильная гривна - давно-давно кто-то ее неправильно набил, пару раз поюзал и вытереть ее уже невозможно. Гривна - активная и национальная валюта.
7. 18.01.06 - остаток 574,80
19.01.06 - остаток 16701,46 а должен быть (согласно отчету) на 574,80 меньше
20.01.06 - остаток 2821,42 а должен быть (согласно отчету) на 574,80 меньше и так далее


Профиль
Гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 авг 2004, 18:54
Сообщения: 1701
Откуда: Тячівський р-н, Сонячне Закарпаттячко
Написано: Вт, 14 фев 2006, 21:20
Сообщение 
574,80 - цифра больно круглая.
Вопрос №1:
Может так более правильно:
18.01.06 - остаток 574,80
19.01.06 - остаток 16701,46 а должен быть (согласно отчету) на 574,80 меньше
20.01.06 - остаток 2821,42 а должен быть (согласно отчету) на 16701,46 меньше и так далее
???
Вопрос №2:
Можеш ли привести пример из кассовой книги 3 дней подряд?
аб-офис пишет одну сумму, а пересчет на листике, абсолютно другую...
Это ошибка при заполнени аналитики в бухгалтерских проводках.

_________________
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте" (c) ...
Этот пост выражает мнение партнера АБ-Системы, и является совокупностью идей, мыслей, предложений пользователей АБ-Офиса.


Профиль WWW
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Ср, 15 фев 2006, 14:05
Сообщение 
1. Нет-нет. Я записал правильно. Я некорректно выразился в начале топика.
2. Кассовая книга. Ты имеешь ввиду Финансы->Касса?
18.01.06
расход из кассы -6,75
приход в кассу 6,75
19.01.06
расход из кассы -15600,00
трансфер(расход из банка в кассу) 15600,00
20.01.06
трансфер(платеж из банка в кассу) 10400,00
расход из кассы -2467,00

Понимаешь, никто ж не трогал аналитику, а до этого было все ок. Щас буду смотреть.


Профиль
Гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 авг 2004, 18:54
Сообщения: 1701
Откуда: Тячівський р-н, Сонячне Закарпаттячко
Написано: Ср, 15 фев 2006, 14:09
Сообщение 
18.01.06
остаток на начало 574,80
расход из кассы -6,75
приход в кассу 6,75
Остаток на конец 574,80
19.01.06
остаток на начало 574,80
расход из кассы -15600,00
трансфер(расход из банка в кассу) 15600,00
Остаток на конец 16701,46 а должен быть (согласно отчету) на 574,80 меньше
20.01.06
остаток на начало 16701,46
трансфер(платеж из банка в кассу) 10400,00
расход из кассы -2467,00
Остаток на конец 2821,42 а должен быть (согласно отчету) на 16701,46 меньше и так далее


Правильно я понял?

_________________
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте" (c) ...
Этот пост выражает мнение партнера АБ-Системы, и является совокупностью идей, мыслей, предложений пользователей АБ-Офиса.


Профиль WWW
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Ср, 15 фев 2006, 14:18
Сообщение 
20.01.06
остаток на начало 16701,46
трансфер(платеж из банка в кассу) 10400,00
расход из кассы -2467,00
Остаток на конец 2821,42 а должен быть (согласно отчету) на 574,80 меньше и так далее


Профиль
Гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 авг 2004, 18:54
Сообщения: 1701
Откуда: Тячівський р-н, Сонячне Закарпаттячко
Написано: Ср, 15 фев 2006, 14:33
Сообщение 
просьба была привести реальный данные, или пример с фокусом на ошибку.
А результат
--------------
18.01.06
остаток на начало 574,80
расход из кассы -6,75
приход в кассу 6,75
Остаток на конец 574,80
-------------- - День сошелся
--------------
19.01.06
остаток на начало 574,80
трансфер(расход из банка в кассу) 15600,00
расход из кассы -15600,00
Остаток на конец 16701,46 а должен быть (согласно отчету) на 574,80 меньше
----Збой. 574,80 + 15600 - 15600 = 574,80 а не 16701,46 (отудато добавилось 16126,66)
--------------
остаток на начало 16701,46
трансфер(платеж из банка в кассу) 10400,00
расход из кассы -2467,00
Остаток на конец 2821,42 а должен быть (согласно отчету) на 574,80
----Збой. 16701,46+ 10400,00-2467,00 =24634,46 (кудато пропало 21813,04)

_________________
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте" (c) ...
Этот пост выражает мнение партнера АБ-Системы, и является совокупностью идей, мыслей, предложений пользователей АБ-Офиса.


Профиль WWW
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Ср, 15 фев 2006, 14:54
Сообщение 
Че-то я запутался. Блин, в бухгалтерии не шарю. Бухгалтерша говорит что должно быть так как в отчете, а везде на 574,80 больше. с 19 числа.
Что ты имеешь ввиду остаток на начало и на конец? Я смотрю Финансы->Остатки по банку и кассе. Остаток на начало одного дня я так понимаю должен совпадать с остатком на конец предидущего. Или я чего-то не догоняю.
ЗЫ. Спасибо, что помогаешь, а то че-то не ясно с этими остатками.


Профиль
Гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 авг 2004, 18:54
Сообщения: 1701
Откуда: Тячівський р-н, Сонячне Закарпаттячко
Написано: Ср, 15 фев 2006, 15:00
Сообщение 
Пускай бухгалерша роспечатает тебе стандартный Кассовый листок - Касса - правой кнопкой - печать кассовый лист.
А говорить что В бухгалртерии на 574,80 меньше чем в кассе - можно сколько угодно.

_________________
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте" (c) ...
Этот пост выражает мнение партнера АБ-Системы, и является совокупностью идей, мыслей, предложений пользователей АБ-Офиса.


Профиль WWW
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Ср, 15 фев 2006, 15:40
Сообщение 
в смысле кассовый ордер?
Вроди наконец обьяснился с бухгалтершой. Ясно что ей не нравится и как должно быть.
Значит так:
18.01.06 остаток на конец - 574,80
19.01.06
касса: всего 0
банк: всего 15581,84
Остаток на конец почему-то 16701,46
То-есть сбой Так-как 574,80+15581,84 не равно 16701,46
20.01.06
касса: всего 7933,00
банк: всего -13880,04
остаток на конец почему-то 2821,42 - тоже сбой
Вот и не понятно почему происходит сбой. И как его устранить.


Профиль
Гуру

Зарегистрирован: Чт, 18 мар 2004, 11:49
Сообщения: 1148
Откуда: Львов
Написано: Ср, 15 фев 2006, 17:13
Сообщение 
Просьба еще проверить совпадают ли Ваши данніе по платежам с
Отчеты-Финансовый отчет


Профиль
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Ср, 15 фев 2006, 19:01
Сообщение 
Нет, 19 числа разница между приходом и расходом по банку 16126,66 а не 16701,46
а 20 числа по банку 13879,44


Профиль
Ведущий разработчик

Зарегистрирован: Пт, 19 мар 2004, 14:59
Сообщения: 12
Откуда: Львов
Написано: Ср, 15 фев 2006, 19:51
Сообщение 
Я думаю, что вы не обработали по бухгалтерии какой-то платеж или обработали платеж, а потом его удалили, не сняв бухгалтерскую фиксацию, или изменили сумму платежа и не перепровели по бухгалтерии.
Поэтому проверьте
1. Все ли платежи обработаны в бухгалтерии? Смотреть надо в режиме документы для обработки в бухгалтерии на второй замок.
2. В журнале операций есть платежи с красными галочками или желтыми? Платежи можно проверять с 18 числа.


Профиль
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Чт, 16 фев 2006, 14:18
Сообщение 
1. 19.01.06 - день когда происходит сбой у всех документов два замка, 18.01.06 - тоже
2. 18.01.06 - галочек нету
19.01.06 - тоже нету.


Профиль
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Чт, 16 фев 2006, 18:43
Сообщение 
Так что ж все таки может быть не так? Есть у кого-либо идеи?


Профиль
Гуру

Зарегистрирован: Чт, 18 мар 2004, 11:49
Сообщения: 1148
Откуда: Львов
Написано: Чт, 16 фев 2006, 19:45
Сообщение 
Цитата:
Так что ж все таки может быть не так? Есть у кого-либо идеи?

Обороты по бухгалтерии сходяться с данными в
Отчеты-Финансовый отчет?


Профиль
Гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 авг 2004, 18:54
Сообщения: 1701
Откуда: Тячівський р-н, Сонячне Закарпаттячко
Написано: Чт, 16 фев 2006, 20:13
Сообщение 
Евгений, Просьба, если можеш обьясни какая цифра откуда взялась, и что именно не сходиться.
Теперь смотри результат работы калькулятора с всеми приведенными тобой в последних двух постах цифрах.
Итак начнем.
Сальдо на конец 18.01.06
Касса = 574,80
Банк = 0
--------------------
разница между приходом и расходом по банку 16126,66 (по Отчеты-Финансовый отчет)
тоже по кассе = 0
Сальдо на конец 19.01.06
Касса = 574,80
Банк = 16126,66
Сумма остатков =16701,46
Заявленная сумма (с которой не сходиться) = 16701,46
День почему- то сошелся
Осталось узнать откуда взялась цифра 15581,84 для успокоения совестьи
--------------------
Сальдо на начало 20.01.06
Касса = 574,80
Банк = 16126,66

Заявлены обороты
Касса = 7933,00
Банк = 13879,44 (по Отчеты-Финансовый отчет)

Сальдо на конец 20.01.06
Касса = 8507,80
Банк = 2246,62
Сумма №1 = 10754,42
Заявленная 2821,42

Но проводим експеримент и убираем все приходы в кассу
В результате
--------------------
Сальдо на начало 20.01.06
Касса = 574,80
Банк = 16126,66

Заявлены обороты
Касса = 0
Банк = 13879,44 (по Отчеты-Финансовый отчет)

Сальдо на конец 20.01.06
Касса = 574,80
Банк = 2246,62
Сумма №2 = 2821,42
Заявленная 2821,42
Разница = 0
День сошелся
----------------------------------
Выводы (или\или):
1. бухгалтерша изменяла данные во время контрольных замеров
2. у бухгалтерши руки кривые

Поэтому если что-то несходиться - медленно не спеша говориш откуда какую цифру взял.
Для начала
1. Остатки в банке и отстатки в кассе в эти дни через финансы-остатки по банку и кассе
2. разница сумм зафиксированых(не зафиксированых отдельно) кассовых и банковских операций путем
а) Отчеты-финансовый отчет
б) журналы финансы-касса и финансы-банк
в) финансы-касса-печатать кассовую книгу
3. эти же суммы но не из офиса, а из реальных данных
4. все это во время когда бухгалтер рядом смотрит, а не на своем компе что-то химичит

А дальше можно будет хоть понять что с чем не сходиться.
И только после того как суммы полученые из п.3 сойдуться с получеными в п.1 и п.2, можно будет уже смотреть сальда и обороты по бухгалтерским счетам 30 и 31.

_________________
"Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте" (c) ...
Этот пост выражает мнение партнера АБ-Системы, и является совокупностью идей, мыслей, предложений пользователей АБ-Офиса.


Профиль WWW
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Пт, 17 фев 2006, 14:51
Сообщение 
Так, давай сначала. Сумма остатков на конец 18.01.06:
574,80 - и с этим днем все нормально
19.01.06
1.остаток на начало 574,80
2.а. разница между приходом и расходом по банку 16126,66 (по Отчеты->Финансовый отчет)
2.б. разница между приходом и расходом по банку 15581,84 (в журнале Финансы->Банк)
2.а.б.в. касса = 0 (и по Финансовому отчету и по журналу и по печати Кассовой книги)
остаток на конец дня(Финансы->Остатки по банку и кассе): 16701,46
остаток по бухгалтерскому отчету 16156,64
3. Из реальных данных остаток 16156,64
4. +
Дальше не расписываю, так как это уже не ясно...

Бухгалтерша говорит, что сумма в 544,82 то-есть разница скорее всего каким-то образом 2 раза прошла по банку, но видим мы ее один раз. Не знаю, может она и права.


Профиль
Гуру

Зарегистрирован: Чт, 18 мар 2004, 11:49
Сообщения: 1148
Откуда: Львов
Написано: Пт, 17 фев 2006, 15:23
Сообщение 
Внимательно просмотрите
1.В журнале Финансы->Банк - снять все выборки, кроме выборки по дате(особенно по типу документа). Также постваьтедля категорий -Просмотр без учета категорий.
2.В режиме - Остатки по банку и кассе - закладка "Ввод остатков - снимите выборки и помотрите нет ли за данный период документа - Ввод остатков.
2.Сообщите список(суммы) всех Трансферов за этот день. Проверьте внимательно - ошибка скорее всего в них.


Профиль
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Пт, 17 фев 2006, 16:07
Сообщение 
1. Так все и стояло по умолчанию
2. нет. Как я говорил последний ввод остатков был еще в 2004 году
3. журнал касса 1 трансфер на сумму 15600
журнал банк 1 трансфер на сумму -15600
валюта одна и та же в обоих случаях, р/счет один и тот же


Профиль
Гуру

Зарегистрирован: Чт, 18 мар 2004, 11:49
Сообщения: 1148
Откуда: Львов
Написано: Пт, 17 фев 2006, 18:44
Сообщение 
544,82 - это 1 платеж?
Попробуйте его перефиксировать в Оперативном учете.
Если не поможет - то попробуйте поискать лишний платеж в отчет по "Взаиморасчетам" либо в отчете - "Движение товаров, денег, услуг2
Просьба уточнить
- релиз клиента и сервера АБ Офис 4.0
- не случаються ли у Вас ситуации зависания(падения) сервера АБ Офис 4.0.


Профиль
Бывалый

Зарегистрирован: Вт, 13 сен 2005, 15:01
Сообщения: 113
Написано: Пт, 17 фев 2006, 18:50
Сообщение 
Да, такой платеж есть. 19 числа
Щас попробую, о результатах скажу аж в понедельник.
Релизы клиента и сервера 12
Случались ситуации зависания. но уже давно, больше 2 месяцев не было.


Профиль
Гуру

Зарегистрирован: Чт, 18 мар 2004, 11:49
Сообщения: 1148
Откуда: Львов
Написано: Пт, 17 фев 2006, 18:52
Сообщение 
Еще просьба сообщить
- используете ли Вы в работе несколько расчетных счетов
- не был ли этот платеж "перекидкой" между расчетными счетами


Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Русская поддержка phpBB